Specifikt risikovurdering og eksempel |
Investering i aktier med mindre risiko | Hvor mange aktier er nok at købe på Nordnet? (Mest afkast)
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
Specifik risiko er en diskret risiko, som kun et bestemt aktiv eller en type aktiv er udsat for. Det er det modsatte af systematisk risiko.
Sådan virker det (Eksempel):
Særlig risiko er risikoen for en hændelse, der direkte eller indirekte påvirker en aktivs eller en bestemt aktivs markedsværdi. For eksempel er en rygte om mangel på rå silicium en særlig risiko for, hvilken computer og højteknologiske aktier vil blive udsat. Specifik risiko bør ikke forveksles med systematisk risiko, hvilket er risikoen for en begivenhed, som direkte vil påvirke hele markedet (f.eks. Recession osv.).
Hvorfor det er sager:
Da specifik risiko kun påvirker en type aktiv På et marked og ikke alle aktiver kan specifik risiko mindskes ved diversificering. Faktisk beregnes alle forventede afkast uden særlig risiko, fordi antagelsen er, at enhver rationel investor er i stand til at diversificere væksspecifik risiko. Hvis du undlader at diversificere (hvilket betyder at du tager mere risiko), kan du ikke forvente at modtage højere belønning.
