Kort rente teori Definition & Eksempel |

Hvad det er:

Kort interesse teori antyder, at et højt niveau af kort rente indikerer en overhængende stigning i Prisen på en aktie.

Sådan virker det (Eksempel):

Kort rente teori peger på, at et stort antal udestående kortpositioner på en aktie forudsiger at en stigning i aktiens pris sandsynligvis vil forekomme i den nærmeste fremtid. Forudsætningen er, at når erhvervsdrivende og investorer begynder at genkøbe aktiebeholdningen for at returnere aktierne til de registrerede ejere, stiller den stigende efterspørgsel opadgående pres på prisen som tilbagekøbsforpligtede aktier.

For eksempel, hvis kort rente er høj for lager XYZ, og XYZ er prissat til 20 dollar, fastslår kort rente teori, at prisen vil stige ud over $ 20, da handlende dækkede deres korte positioner (køb aktier i XYZ) for at lukke dem

Hvorfor er det sager:

Som kort sælgers haste for at genopkøbe aktier på lager til den lavest mulige pris, resulterer den kollektive efterspørgselspik i en hurtig stigning i aktiekursen. Dette kaldes en "short squeeze".