Sådan slår du Buffett, Icahn, Soros i deres eget spil |

Kast dit net, hvor den store fisk svømmer. - Anonym

Jeg har talt om store fisk som Warren Buffett, hedgefondsleder George Soros og aktivist investor Carl Icahn.

(Lad rekordet vise, at den bogførte værdi af Buffetts finansielle holdingselskab er vokset med en mind-numbing på 586.817% siden 1965, hvorved S & P 500 blev trukket med en lige så mind-numbing faktor på 78,9 gange. Som for Soros, Forbes i denne måned anslået sin nettoværdi på 20 milliarder dollar. Det sætter ham i samme kvarter som Icahn, hvis seneste investeringsfond har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 41,3% siden 2004 og trouncing det brede marked med en faktor på syv.)

Jeg taler også om mindre kendte men bemærkelsesværdigt succesfulde investorer som Jim Simons of Renaissance Technologies og Steve Cohen fra SAC Capital, som har leveret investeringsgevinster på mere end 30% om året i et årti eller mere.

Takket være en ny rådgivning fra StreetAu thority søsterselskab, Profitable Trading, er det nu ikke kun muligt at ride på disse Wall Street-ikoner, det er en god chance at du kan slå dem på deres eget spil i processen.

Du ser Michael J. Carr - Chief Trading Strategist for

Guru Investing - kaster sit net, hvor den store fisk svømmer. Lad mig forklare …

Michael scorer hvert kvartal filerne i Securities and Exchange Commission for at afgøre, hvilke Aktier foretrækkes af de bedste investorer i landet - dem, der har bevist, at de kan levere markedsbeslag under alle markedsforhold. Investorer som Buffett, Soros, Icahn, Simons og Cohen.

Michael sporer i øjeblikket 400 aktier, som 20 af disse investeringsguruer forventer vil være store vindere. Med andre ord bruger Michael forskningen fra de bedste investeringshensyn på planeten for at oprette hans urliste.

Men det er bare begyndelsen.

Michael selv er en Chartered Market Technician, hvoraf kun er omkring 1.400 i verdenen. Og han har 26 års handelserfaring under hans bælte, i hvilken periode han har skrevet to bøger om emnet.

Det primære lagerværktøj, Michael anvender i sin egen forskning, er relativ styrke, et mål for prisudviklingen for en lager i forhold til en anden bestand eller til markedet som helhed.

Blandt de hundredvis af "guru" -beholdninger, han identificerer, vil Michael kun overveje dem, der stiger hurtigere end 70% af markedet i de forudgående seks måneder.

Fra de bestande, der passerer denne del af testen, ser Michael på styrken af ​​virksomhedernes pengestrømme - hvor mange penge der kommer til virksomheden, et barometer, han betragter som virksomhedens livsnerven. Her vurderer Michael kun de beholdninger, hvis pengestrøm pr. Aktie stiger hurtigere end 70% af alle tilgængelige aktier.

Hvad der er tilbage er det bedste af de bedste - de bestande, der har størst potentiale for kapitalvækst i det nuværende klima, for ikke at nævne den implicitte påtegning af verdens førende investorer.

Den bedste måde at lære Michael at lære og lære mere om hans system er at se en

online-præsentation, jeg hostede med ham i sidste uge . Du kan få en smag af webinaret - herunder navnet på en af ​​hans topprangerede gurupicks - fra de uddrag, der følger. I de følgende bemærkninger fra sidste uges webinar talte Michael om nogle af de værktøjer, han bruger til nul på de guruaktier med det største potentiale. Her er et eksempel på, hvad du vil høre. Om at bruge relativ styrke til at vælge vindende aktier …

Efter min viden er relative styrke den eneste investeringsstrategi, der har vist sig at fungere ved akademisk forskning ved analytisk back-testing, og gennem real-world trading experience.

Her er en sportsanalog for at illustrere, hvorfor relativ styrke er en pålidelig indikator for succes. I et hvilket som helst spil spiller vinderen på en måde, der er relativt stærkere end taberen. Hvis du forsøgte at vælge vinderen før kampen startede, ville du nok vælge det hold du troede var den stærkeste af de to. Det kan være holdet med flere sejre eller den der har en kant på en eller anden måde for de kommende spil.

Forskere har fundet ud af, at holdet der er foran efter tre innings i et baseballspil vinder omkring 80% af tiden. I hockey vinder holdet efter den første periode næsten 70% af tiden. Hold op med 8 point eller mere i halv time i college basketball vinde omkring 80% af tiden. I hvert tilfælde vil holdet, der har den stærkere start, sandsynligvis vinde i sidste ende.

Ligesom i sport vil jeg vælge den bestand, der fører i halv time, fordi den har en bedre chance for at vinde. Relativ styrke giver os mulighed for at kvantificere, hvem lederne er lige nu, og undersøgelser bekræfter, at disse aktier har en tendens til at overgå det gennemsnitlige lager i fremtiden.

Pengestrømsanalyse: den ultimative værditilvækst …

Virksomheder har brug for mere end penge indtjening til at overleve og trives. Ikke alene det stærke pengestrømme gør det muligt for et selskab at belønne investorer med udbytte og geninvestere i vækst.

Risikoen sænkes, når et selskab har stærk og pålidelig pengestrøm. Den forbedring, jeg har foretaget til cash flow analyse, er at anvende ideen om relativ styrke til det. Specielt er jeg hjemme hos de virksomheder med den stærkeste forbedring i pengestrømme i løbet af de sidste 12 måneder. Disse er de virksomheder, der har ressourcerne til at øge deres udbytte eller indtjening nu.

Ved at kombinere den relative styrke i pengestrømme med traditionel relativ styrke ejer vi de virksomheder, der klarer sig godt fundamentalt - men kun når deres aktier slår marked. Denne enkle strategi, som jeg kalder mit Guru Investing-system, kombinerer de bedste tekniske og grundlæggende indikatorer, jeg kender til i et enkelt system.

En guruaktie, der blinker 'buy' …

USA. Bancorp (NYSE: USB)

aktier er ejet af to værdibeviserende legends, Warren Buffett og Donald Yacktman. Kombineret, Buffett og Yacktman ejer 5,6% af selskabet. USA. Bancorp er den sjette største bank i nationen rangeret af aktiver, femte, når den er rangeret efter samlede indlån og femte, når den rangeres efter markedsværdi. Blandt de store banker var selskabet nummer én, når det blev afkastet efter fælleskapital- og effektivitetsforholdet, et mål for en banks ledelseseffektivitet i andet kvartal 2013 og for hele 2012-året.

USB's relative styrke (RS) rating på 83 betyder, at den har overgået 83% af markedet de seneste seks måneder.

Som andre store banker reducerede USB udbyttet under finanskrisen. Men selskabet var blandt de første til at opnå regeringens godkendelse for at begynde at hæve udbyttet efter krisen var gået. Den nuværende årlige udbyttebetaling er $ 0,92, der giver et udbytte på 2,5% til de seneste priser. Det lyder måske ikke lige så meget lige nu, men jeg forventer, at USB vil vokse udbyttet over tid.

Aktien har været markedsleder hele sommeren, selvom det bredere aktiemarked kæmpede i kølvandet på Federal Reserve's offentlige debat om at afkorte sit obligationsopkøbsprogram.

USB har en relativ styrke på 83, hvilket betyder, at den har overgået 83% af markedet i de sidste seks måneder. Derudover har USB vokset kontantstrøm hurtigere end 94% af virksomhederne i de seneste 12 måneder. Med andre ord, USB er en 'buy' lige nu ifølge mit Guru Investing system.