Optagelsesdato Definition & Eksempel |
Introducing Tide Slice [GFX]
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
Record Date er den dato, der bruges til at bestemme indehavere af en sikkerhed, der har ret til at modtage udbytte eller distribution.
Sådan fungerer det (Eksempel):
Når et selskab forbereder sig på at uddele udbytte til aktionærer, anvender den en liste over aktionærer, der har sikkerhedsstillelsen på en bestemt dato. Denne dato kaldes "optagelsesdato".
Eksempelvis kan et firma deklarere et udbytte den 1. juni, der skal betales den 1. juli til indehavere af rekord den 15. juni. Optagelsesdatoen er 15. juni.
Hvorfor det er sagen:
dato varierer fra forskellige typer værdipapirer. Når en handel eksekveres, bliver en investor f.eks. Ejer af rekord ved afvikling, der tager fem arbejdsdage for værdipapirer og en dag for fonde. Derfor handler aktier uden deres udbytte (dvs. udbytte) fire dage før optagelsesdatoen, da sælgeren stadig vil være ejer af posten på rekorddatoen og har ret til udbyttet.
