Netto pengestrøm - Fuld forklaring, formel og eksempel |

Hvad det er:

Netto pengestrøm refererer til forskellen mellem en virksomheds likvide beholdninger indstrømninger og udstrømninger i en given periode. I strengt forstand refererer nettopengestrømmen til ændringen i virksomhedens likviditet som beskrevet i pengestrømsopgørelsen.

Sådan fungerer det (Eksempel):

Netto pengestrøm er også kendt som " ændring i kontanter og kontantekvivalenter. " Det er meget vigtigt at bemærke, at netto kontantstrøm ikke er det samme som nettoindtægt, frit cash flow eller EBITDA.

Du kan tilnærme en virksomheds nettokassestrømme ved at se på periodens ændring i kontanter på balance. Opgørelsen af ​​pengestrømme er dog et mere indsigtsfuldt sted at se. Netto pengestrøm er summen af ​​pengestrømme fra driften (CFO), cash flow from investing (CFI) og likviditet fra finansiering (CFF).

Lad os se på pengestrømsopgørelsen for Wal-Mart for 2010 (NYSE: WMT) som præsenteret af Yahoo! Finansiere. I bunden af ​​pengestrømsopgørelsen ser vi, at ændringerne i kontanter og kontantekvivalenter er beregnet til 632 mio. USD. Dette betyder, at når pengestrømmen fra driften, pengestrømmen fra investeringer og pengestrømme fra finansiering er tilføjet, tilføjede Wal-Mart $ 632 mio. Til kontantsaldoen i 2010.

* Alle tal i tusind

** Kilde: Yahoo! Finansiering

Hvorfor er det:

Netto pengestrøm er brændstoffet, der hjælper virksomheder med at udvide, udvikle nye produkter, købe tilbage, betale udbytte eller reducere gæld. Det er det, der giver virksomheder mulighed for at udøve deres daglige drift. Det er derfor, at nogle mennesker værdiansætter nettopengestrømmen mere end næsten enhver anden finansiel foranstaltning, herunder indtjening pr. Aktie. Indtægter og omkostninger er store drivkræfter for netto cash flow.

Uden langsigtet positivt pengestrømme vil en fejl mislykkes, men selskabet kan modregne kortfristet negativt pengestrømme ved låntagning. Det er vigtigt at bemærke, at kortsigtet negativt netto cash flow ikke altid er en dårlig ting. Hvis en virksomhed f.eks. Skal bruge kontanter til at bygge et andet produktionsanlæg, vil investeringen betale sig i sidste ende, så længe planten til sidst genererer mere penge end det koster at bygge.

Investorer søger ofte for virksomheder, der har høj eller forbedret nettokassafløb, men lave aktiekurser - forskellen betyder ofte, at aktiekursen snart vil stige. For at lære mere om at bruge cash flow i din virksomhedsanalyse, klik her for at læse, Med denne forhold er pengestrømme Kong.