Breaking Down Detail Cash Flow |

Så lad os se derefter på en kontantstrøm fremskrivning, der forener disse to andre udsagn. I dette tilfælde skal vi gøre et direkte pengestrømme, men husk, at der også er en indirekte likviditetsmetode, og der er eksperter, der insisterer på den ene eller den anden, selv om du virkelig kan gøre det enten.

Så vær venlig at følge med mig, da jeg går gennem pengestrømmen af ​​sektioner. Vi starter på toppen med ting, der bringer i penge, hvilket betyder kontant modtaget. Det omfatter både kontanter fra salg og kontanter fra andre ting som låntagning og nye investeringer. Du ser eksemplet her:

0

Del dette billede

mere

Slingpic

Powered by

Pengesalget er ret oplagt. Det er det samme tal, der var på resultatopgørelsen. Husk, det er ikke bare mønter og regninger, det er også betalinger med check og med kreditkort. I forretningsplanlægning betyder kontanter penge i banken.

Kontanter fra tilgodehavender kan først forveksles, men det vi ser er, hvordan fordringer rammer dit pengestrømme. Når du sammenligner denne tabel med den resultatopgørelse, så har vi lige set på, hvad der sker med kontanter fra tilgodehavender. Den $ 230, vi får som kontanter fra tilgodehavender i marts, er næsten den samme $ 228 du lavede i salg på kredit i januar. Jeg håber du gætter på, at dette skyldes, at vi estimerer 60 dage i gennemsnit og venter på vores penge. Forskellen mellem $ 228 og $ 230 er forskellen mellem 60 dage og to måneder. Det er en meget lille forskel.