En simpel diversificeringsstrategi Buffett bruger til at få resultater |

Arbejde til InvestingAnswers søsters websted, StreetAuthority.com, jeg gør meget forskellige ting.

I løbet af en dag kan jeg skrive en artikel … diskutere potentielle valg med vores medarbejdere … forske på det næste investing hotspot … selv gå over Månedens Måned artikeldetaljer med mine kolleger.

Og med så meget i gang finder jeg mig faktisk lidt frazzled som dagen går videre.

For at bekæmpe dette forsøger jeg at komme i gang omkring en time tidligere end resten af ​​personalet. Nogle gange arbejder jeg simpelthen hjemmefra, inden jeg kommer ind på kontoret.

Jeg gør det ikke for at vise sig, men fandt at jeg kan gøre mere i den ene time (når jeg bare kan fokusere på en opgave uden forstyrrelse) end jeg kan om to timer, når resten af ​​personalet har kontoret slynget.

Slukning af baggrundsstøj giver mig mulighed for at forenkle tingene - og få bedre resultater.

Hvad har dette at gøre med at investere? Et ton.

Hvorfor diversificering er ligesom at drikke fra en brandslange.

Nogle gange er de investerende farvande lige så klare som mudder til detailinvestorer. Der er trods alt bogstaveligt tusindvis af potentielle spiller derude.

Du kan forsøge at spille en rebound hos bilproducenterne. Du kan dag-handel bankerne. Du kan holde fast med indeksfonde og rive enhver storm ud. Du kan endda forsøge at finde virksomheder, der simpelthen er undervurderede og vil komme igen, når markedet noterer.

Men problemet er, at der er for mange muligheder - det er som at forsøge at drikke fra en brandslange. Alt for mange valg gør det svært at nippe ned på den ene investering, der vil gøre din portefølje til en vinder.

I stedet for, som om jeg gør hver morgen ved en tidlig start, tror jeg, at succesfulde investorer skal slukke for distraktionerne og fokusere deres opmærksomhed til en lille gruppe af de bedste ideer … drikke fra et glas i stedet for en brandslange.

Ved at krympe din portefølje finder du:

Det er nemmere at holde sig på toppen af ​​dine investeringer

Hvis du Har du en portefølje på 50 bestande, hvor godt kan du være opmærksom på hver enkelt?

Selvom du læser op på hver enkelt kun en time hver uge, vil du have et fuldtidsjob (plus 10 timer overarbejde) bare for at give hver sin grund.

Og med dette marked er det vigtigere end nogensinde at se dine beholdninger. I stedet vil en portefølje på kun 10-12 af dine bedste valg få betydeligt mindre tid til at spore hver uge, og du vil sandsynligvis sove bedre om aftenen og vide, at du har gjort dit hjemmearbejde.

Bedre porteføljepræstation

tror du, at det ville være gennemsnitligt højere på en prøve: En hel klasse fuld af studerende eller en håndfuld af de smarteste elever som valgt af læreren?

Svaret er indlysende. Det er det samme med din portefølje.

Se igennem dine beholdninger. Hvis du har opadgående af 30, 40, endda 50 hold eller mere, ved jeg, at du finder nogle, som du synes er simpelthen "OK". Heck, det ville ikke overraske mig, hvis du har nogle, du ikke engang kan lide, men bare ikke har solgt endnu.

Hvad skal du gøre, hvis du slog din portefølje ned til bare dine yndlingspicks? Ville ikke din portefølje være i langt bedre form fremad? Du ville have fløden af ​​afgrøden, i stedet for hele feltet. Husk, at det er svært at overvinde markedet, hvis din portefølje er markedet.

Du er ikke alene i at trimme din portefølje

Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) 25 børsnoterede amerikanske aktier. Det er meget for en individuel investor, men for et selskab med milliarder til rådighed, er det overraskende få. Derudover udgør Berkshires fem største bedrifter 73% af porteføljen.

Buffett er simpelthen en fortaler for at placere en portefølje for at udnytte de bedste valg. Han har endda gået så vidt som sagt:

"Hvis det er dit spil, er diversificering ikke fornuftigt. Det er vildt at sætte penge i dit 20. valg i stedet for dit 1. valg. Det er LeBron James 'analogi. basketball phenom LeBron James på dit hold, tag ham ikke ud af spillet bare for at gøre plads til en anden. "

Hvis verdens største investor følger denne fremgangsmåde, bør ikke andre investorer?

Individuelle aktier kan stadig gøre det godt, det er ikke noget marked

Buffett's tankegang er en af ​​de vigtigste principper i min Stock of the Month nyhedsbrev, og dens 100.000 dollar real-money portefølje. Tænk over det - vores økonomi fortsætter med at løbe varmt og koldt. Investorer er stadig dårlige om ledigheden, renten, boligen, Mellemøsten … listen fortsætter.

Uanset hvad der sker, er der altid nogle bestande, der gør det godt. Og hvis du fokuserer på en udvalgt gruppe af dine bedste valg, kan du tjene.

Ross Stores (Nasdaq: ROST) er op på 176% siden markedet ramte en heltids peak i 2007 … Dollar Træ (Nasdaq: DLTR) er op 91%. Auto-parts butikker (chauffører holder længere og har mere egen vedligeholdelse og reparationer) er den samme historie. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) er op 83% … AutoZone (NYSE: AZO) er op 108%.

Jeg forstår, at år med konditionering har fået millioner af investorer til at tænke diversificering er afgørende for succes. Og det er, hvis du bare vil matche markedet. Men det er ikke det jeg stræber efter at gøre. Jeg tvivler på, at du heller ikke gør det.

Artikelbillede komplimenter af Ruth Flickr.