Stødbevis din portefølje med undervurderede varebeholdninger |

Råvarer udgør næsten alle aspekter af vores liv, fra prisen for en tank af gas til prisen på en gallon mælk. Men i stedet for at blive udsat for chokerne over notorisk flygtige råvarepriser, finder de kloge investorer en måde at blødgøre blæsten på. Lad mig forklare …

I løbet af sommeren 2008, da råoliepriserne var tæt på $ 150 pr. Tønde, følte chaufførerne et stik i deres tegnebøger. Men mens priserne var høje, rakede virksomheder som ExxonMobil (NYSE: XOM) i rekordoverskud. Dette eksempel gælder ikke kun for olie. Mange andre varer handlede tæt på rekordhøjder i den tid.

Tag majs. Takket være ethanolstøtten blev prisen på majsmel i Mexico næsten firedoblet i løbet af nogle måneder i sommeren 2007. Og mens det land, der var ringe optaget af kostprisen for majs tortillas, lavede virksomheder som Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) højder af kontanter.

Under subprime-krisen i USA begyndte folk at strippe kobberledninger fra forladte boliger i håb om at udnytte de høje kobberpriser. Og når metallerne var i nærheden af ​​deres højder i 2008, begyndte historier at dukke op om de stigende forekomster af at stjæle mangelbeklædning til at smelte dem ned for deres basisværdi. Dette forekom ikke kun på et eller to steder - det skete i byer rundt om i verden.

Jeg antager, at tyveri er en måde at udnytte om at udnytte råvarer, men kan jeg foreslå noget lidt mere sikkert (og lovligt) for investorer - køb simpelthen varevarebeholdninger, nemlig dem, der vil klare sig godt, når priserne er høje.

Med mange råvarepriser, der ligger langt fra deres højder, har investorer en chance for at hente nogle verdensklasse på de billige. Og på grund af råvarernes bølgeegenskaber vil mange af dem være i en førsteklasses position, når tiden kommer og priserne kommer igen.

I dag er Inside the Numbers fokuseret på at finde disse gode tilbud.

Vores forskningsteam blev screenet for aktier, der opfylder følgende kriterier:

• Energi, landbrug eller metalbeholdninger
• Markedsdækning større end $ 500 millioner
• PEG-forhold under 1,0
• Gæld / Egenkapital under 100%

Her er hvad der er op

Bemærk eventuelle ligheder i tabellen?

Med nogle få undtagelser er alle disse lagre involveret i oliebranchen.

Et par kendte navne vises som Weatherford International (NYSE: WFT). Olie & gas udstyr og servicefirmaet afholdes i den legendariske oliemand T. Boone Pickens hedgefond, BP Capital. Analytikere forventer, at selskabet vil øge indtjeningen + 35% i de næste fem år, men aktien værdiansættes til -38% rabat på dens vækstpotentiale (et PEG på 0,62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) og Pride International (NYSE: PDE) er offshore-boremaskiner, der har vundet tilbage efter råpriserne faldt fra rekordhøjder. Men med rå på $ 80 pr. Tønde (sammenlignet med sommeren 2008 toppet på $ 150) og et globalt opsving, der begynder at tage fat, kunne næsten alle disse boremaskiner drage fordel af højere priser.

Hvis du er en indkomstinvestor, er et firma som Diamond Offshore kan være en interessant kandidat til din portefølje. Mens Transocean har specialiseret sig i dybboring, er Diamond's niche i midterboring. Desuden har Diamond holdt tilbage fra bygningsrigge og har i stedet fokuseret på at købe ældre rigge fra nogle, hvis de er kontrasvulmede konkurrenter. Denne nye strategi isolerede Diamond fra en build-out glut i branchen og udlånt til sin generøse 81% udbytteprocent og 8,0% udbytte. Fremadrettet skal Diamond bruge penge til at opdatere sin flåde, men det kan være værd at holde øje med, om de kan opretholde deres udbyttestrategier.

Hvis du er en indkomstinvestor, der ønsker at lære om en klasse af særlige forretningsenheder, der er oprettet specielt for at skovle indkomst til investorer, klik her for at læse, hvordan en af ​​de bedste udbyttere nogensinde har fået bedre.