Anti-Martingale System Definition & Eksempel |
Anti Martingale System
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
anti-Martingale system er en investeringsstrategi, der fordobler placeringsstørrelsen af værdipapirer, der oplever gevinster. Ved at bruge denne metode vil investorerne overvægtige deres vindende investeringer i håb om, at de fortsætter med at stige.
Sådan virker det (Eksempel):
anti-martingale-systemet er baseret på ideen om at øge mængden af penge tildelt i en portefølje til de bestande, der viser de fleste gevinster. Denne model er risikabelt, fordi investorer overvurderer deres portefølje med værdipapirer, der allerede er steget kraftigt.
For at illustrere et anti-Martingale-system, formoder, at en portefølje indeholder 10 aktier i XYZ-aktier købt til $ 100 hver ($ 1.000 samlet værdi). Sig, at XYZ lager stiger fra $ 100 til $ 200. Anti-martingale-systemet ville kræve, at porteføljeforvalteren køber 10 yderligere XYZ-aktier til 200 USD.
Anti-Martingale-systemet bør ikke forveksles med Martingale-systemet, som køber værdipapirer, der falder i pris, ikke stiger i pris.
Hvorfor det betyder:
Anti-Martingale-systemet kan være et passende redskab i stigende markeder. Det giver investorer mulighed for at fokusere mere på deres portefølje på vindende investeringer, hvilket kan forstørre gevinster, hvis de fortsætter med at stige.
