Kort renteforhold Definition & Eksempel |
Regnskabsklasse 12 (kapitel-11E) Ratioanalyse (quiz) (danish)
Indholdsfortegnelse:
Hvad det er:
A kort renteforhold er antallet af aktier eller enheder af en Sikkerhed, der er blevet solgt kort og endnu ikke dækket eller tilbagekøbt. Det udtrykkes typisk som en procentdel af den gennemsnitlige daglige handel.
Sådan virker det (Eksempel):
Lad os antage, at Company XYZ har 3 millioner aktier solgt kort og 30 millioner aktier handles i gennemsnit hver dag. Ved at bruge disse oplysninger kan vi beregne, at selskab XYZs korte rentesats er:
Kort renteforhold = 3.000.000 / 30.000.000 = 10%
Mange finansielle publikationer og hjemmesider rapporterer de korte renteforhold for forskellige aktier og værdipapirer i midten og slutningen af hver måned.
Hvorfor er det:
Kort rente og i forlængelse af kort renteforholdet er en indikator for bearish sentiment for markedet som helhed og for særlige værdipapirer. Selvom korte renteniveauer kun bør være en af flere faktorer, som investorerne bør overveje, når de køber eller sælger, mener nogle analytikere, at værdipapirer med lave korte renter er mindre tilbøjelige til at opleve prisfald og korte presser. Men andre analytikere mener, at værdipapirer med høj korte renteforhold er mere tilbøjelige til at stige i pris, fordi de korte sælgere i sidste ende skal købe sikkerheden til at dække deres korte positioner. På nogen måde indikerer store ændringer i en sikkerheds rentesats ofte store ændringer i investorens følelser, hvilket er noget værd at undersøge, uanset om en investor har til hensigt at forkorte en aktie eller ikke.