CAN SLIM Definition og eksempel |

Hvad det er:

CAN SLIM er et investeringssystem, der bruger syv grundlæggende og tekniske træk til at vælge aktier.

Sådan fungerer det (Eksempel):

Systemet, der blev udviklet i 1950'erne af Investors Business Daily grundlægger William J. O'Neil, bygger på syv træk. C = Den nuværende kvartals indtjeningsvækst på mindst 25% (nogle siger 18% -20%)

2. A = Årlig indtjeningsvækst på mindst 25% i de seneste tre år.

3. N = Nyt produkt, service, ledelse eller pris høj.

4. S = Lagerforsyningen er mindre end efterspørgslen, ofte markeret ved kraftig ophobning af institutionelle investorer og / eller mindre floatstørrelse.

5. L = Ledende lager i en førende industrikoncern, målt ofte med en relative styrkeindeks på mindst 70.

6. I = Institutionelle investorer (normalt mindst tre) tegner sig for ca. 75% af aktiens aktivitet.

7. M = Marked og lager er på vej i samme retning.

Hvorfor det spørgsmål:

CAN SLIM hviler på filosofien om, at højtydende aktier viser høj nuværende og langsigtet resultatvækst, viser markedsledelse, har institutionel sponsorering, og følg den overordnede retning af markedet. Under dette system er billige lagre ofte sat til side, fordi de er "billige af en grund." Tanken er at få en måde at vade gennem tusindvis af lagre på markedet, fjerne følelser fra at investere og kombinere de mest fordelagtige aspekter af værdi, vækst, grundlæggende og teknisk analyse. I de 10 år, der sluttede den 03/31/17, returnerede CAN SLIM-metoden 15,4% årligt sammenlignet med 5,2% årligt afkast for S & P 500, ifølge American Association of Individual Investors.